Referencia en USD: distancia desde el borde de entrada × valor del contrato × cantidad. Teórico, sin comisiones ni deslizamiento; no es una ganancia realizada. CME ↗

Edición publicada, evaluada al minuto. Teórico; el pasado no predice el futuro.

Informe diario · antes de la apertura de Nueva York

Macro BiasEJEMPLOPublicado

Lunes, 24 de agosto de 2026

Lectura direccional

64%

BAJA

Tres motores

Reducción de riesgo tecnológico antes de Nvidia

El mercado reduce su exposición a las acciones relacionadas con la IA antes de un catalizador importante. Esta cautela pesa directamente sobre los semiconductores y el NQ.

Los rendimientos largos siguen siendo restrictivos

Los rendimientos permanecen lo bastante altos como para limitar la expansión de las valoraciones tecnológicas. Su modesta caída todavía no constituye un verdadero motor alcista.

Incertidumbre geopolítica y comercial

Los riesgos vinculados a Irán y a las relaciones comerciales con Canadá favorecen una reducción moderada del riesgo antes de la apertura.

Plan de sesión

La lectura sigue bajista mientras los semiconductores sigan bajo presión y los rendimientos a largo plazo no retrocedan lo suficiente para respaldar las valoraciones tecnológicas.

Lo que limita el sesgo

• El petróleo retrocede, lo que modera ligeramente la presión inflacionaria.
• Los rendimientos estadounidenses muestran una pequeña caída.
• La participación bajista en el complejo NQ todavía no está plenamente generalizada.

Qué vigilar

• 09:30 — Confirmar la participación de NVDA y del complejo de semiconductores.
• 10:00–11:00 — Evaluar si la reducción de riesgo tecnológico se confirma o es absorbida.
• 11:00 — Encuesta SCE sobre el mercado laboral.

Qué cambiaría el sesgo

• los semiconductores rebotan ampliamente;
• los rendimientos y el dólar retroceden de forma sostenida;
• el NQ recupera liderazgo frente al S&P 500.

En una frase

El mercado reduce su exposición tecnológica antes de Nvidia: mientras los semiconductores no reboten y los rendimientos sigan siendo restrictivos, el sesgo del NQ se mantiene bajista.

Macro · tres motores, con fuentes

Seasonal Bias / Semana del 3 ago 2026 / NVDAEJEMPLOEdición pasada real

NVDA

Nvidia

Estacionalidadhistóricamente alcista

Sector: Semiconductores y plataformas de computación para IA

Resultados: 26 ago · tras el cierre

Referencia: SPY

Ventana histórica estudiada · 2006–2025

Inicio de la ventana histórica3 agoPrimera sesión de la semana

Fin de la ventana histórica25 ago16 sesiones estudiadas

Rendimiento mediano+8,09 %La mitad de los años lo superó

Años positivos17 de 208 de los últimos 10

Resultado real 2026Lo que ocurrió en 2026: +3,10 %3 ago → 25 ago, de cierre a cierre · mediana histórica +8,09 %

Rendimientos observados en la misma ventana del calendario cada año de 2006 a 2025. Referencias históricas, no previsiones.
Ejemplo · edición real del 2 ago 2026

Estacionalidad · 20 años · validada fuera de muestra

Ilustración: NQ marca un máximo más alto que QB OSC no confirma (divergencia). Contexto de análisis, no una señal de operación.

QB Oscillator · NQ vs ES · TradingView

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Historial · cada sesión 2018–2026, mismas reglas

Los patrones se detectan antes de las 9:30

Se establece un contexto de mercado

Se deriva la estructura de precios

Método · nada revisado después de la apertura

$149.99/ mes USD

Cuatro planes, mensuales o anuales